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按照进口矿58%的平均值和国内矿23%的均值估算出外矿依存度目前处于58.8%,处于阶段低位,说明在目前矿价水平,前期国内矿供应占比还处于上升阶段。从我们调研的情况看也反映出,在钢厂利润水平不好时,钢厂从控制成本考虑,品质稍差的国内矿需求状况更好。但未来一段时间,供给过剩的进口矿会逐渐挤占国内高成本矿石的空间,使得我国的外矿依存度再次回升到60%以上。矿石的成本支撑线有望下移。近期期矿价格破位下行,12月初突破了940元的中期震荡中枢后,开始加速下跌,市场的悲观预期逐渐反映;与之对比的是矿石现货价表现还比较坚挺,近期只是小幅下跌。我们认为,后期矿石现货价格在冬储预期落空的刺激下,会跟随期货价格下跌,期价对市场的引导作用会体现出来。
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